Puede asociar una transacción de cambio a plazo fijo o una pata a plazo de swap con previsiones comerciales previamente guardadas.
Esta operación no es obligatoria, pero le permite seguir la cobertura del riesgo de cambio.
Cada transacción de cobertura (cambio) puede asociarse a una o varias operaciones comerciales, y viceversa. De esta forma, puede comprobar que la política de cobertura cumple las normas de gestión de las operaciones comerciales de su empresa (por ejemplo, cubrir el 100 % de los riesgos).
Las transacciones de cobertura son las transacciones de cambio a plazo fijo y las patas a plazo de las transacciones de cambio.
Puede asociar una transacción de cambio a operaciones comerciales una vez confirmada la creación de la transacción. Esta operación no se puede realizar durante la creación de la transacción de cambio.
Importante
Si asocia una operación comercial a una transacción de cambio, no puede disminuir ni el importe de la transacción ni el de la operación comercial.
Asociar una transacción con previsiones comerciales
- En la página de gestión de las transacciones de cambio a plazo, haga doble clic en una línea de la tabla para modificar la transacción correspondiente.
- O bien -
En la página de gestión de la transacciones de swap contado/plazo o plazo/plazo, haga doble clic en una línea de la tabla correspondiente a una pata a plazo de swap para modificarla.
Aparece la página de modificación de la transacción.
- Haga clic en el botón Seleccionar operaciones comerciales, situado en la parte inferior de la página.
Aparece la página de selección de las previsiones comerciales.
Esta página muestra la lista de previsiones comerciales que puede asociar a la transacción de cambio activa.
Las previsiones comerciales mostradas son aquellas cuyo sentido de la transacción (compra o venta), cuya entidad, cuyas divisas o cuyo mes de entrega se corresponden con la transacción de cambio activa y con el estado «abierta». Las operaciones comerciales ya asociadas a una transacción de cambio se muestran si su importe no cubierto es nulo.
En la parte superior derecha de la página aparece un contador de importes que muestra la diferencia entre el importe de la transacción de cambio y el total de las previsiones comerciales seleccionadas para establecer el enlace.
- El primer campo Total TRN muestra el importe de la transacción de cambio en la divisa de la transacción.
- El segundo campo Total TRN muestra el importe total de las previsiones comerciales seleccionadas. Mientras que no se asocie alguna previsión comercial a la transacción de cambio, este importe será cero.
- El campo Desviación muestra el importe de la desviación entre la transacción de cambio y las previsiones comerciales seleccionadas. Mientras que no se asocie alguna previsión comercial a la transacción de cambio, este importe será igual al importe de la transacción de cambio. Una vez que asocie todas las previsiones comerciales en cuestión, este importe tiene que ser igual a cero.
La tabla situada más abajo muestra la lista de previsiones comerciales que se pueden seleccionar con sus características: el sentido de la previsión (pago o cobro), el identificador, las fechas de operación y de entrega, la sociedad, la divisa y el importe.
- Haga doble clic en una línea de la tabla para seleccionar la previsión comercial correspondiente.
El contador de los importes se actualiza con la selección.
- Si fuera necesario, seleccione otras previsiones comerciales.
- Si la tabla no muestra todas las previsiones comerciales necesarias, o si muestra demasiadas previsiones comerciales, puede extender o contraer la lista mostrada modificando el intervalo de fechas de las previsiones comerciales, como sigue:
- Haga clic en el botón Expandir/Contraer la selección, situado en la parte inferior de la página.
Aparece la página de modificación de los criterios de selección.
- Si desea cancelar el filtro sobre las fechas de las previsiones comerciales, desmarque la casilla Fecha de entrega.
Si desea aumentar o limitar el período de filtro:
- Marque la casilla Fecha de entrega.
- En los campos Del y Al, defina las fechas de inicio y final del período en el que debe situarse la fecha de las previsiones comerciales que desea visualizar.
Para ello, en el campo de entrada, seleccione el valor que desee modificar e introduzca una fecha con el formato dd/mm/aaaa.
O:
Haga clic en el botón 
para utilizar el calendario.
Aparece la página de selección de las fechas.
En el campo al lado de la casilla Fecha fija (que está marcada), haga clic en el botón 
para visualizar el calendario.
El calendario aparece en una ventana contextual.
Utilice las flechas 
y 
para seleccionar un mes y un año y, luego, haga clic en un día del calendario.
- O bien -
Para posicionar la fecha a la fecha actual, haga clic en el botón Hoy.
En la página de selección de la fecha, haga clic en el botón Aceptar, situado en la parte superior de la página, para confirmar.
En la página de modificación de los criterios de selección, haga clic en Aceptar para confirmar el intervalo de fechas.
- Una vez seleccionadas las operaciones comerciales, haga clic en el botón Aceptar para confirmar la operación.
De esta forma, se asocian las previsiones comerciales seleccionadas a la transacción de cambio.
Puede consultar el enlace entre previsiones comerciales y transacciones de cambio desde la página de gestión de las previsiones comerciales y desde la ficha de posición FX.
Puede aumentar (pero no disminuir) el importe de la transacción de cambio y el importe de la operación comercial.
Consultar los enlaces entre transacciones de cambio y previsiones comerciales
Puede elegir entre dos posibilidades:
- Consultar las transacciones de cambio asociadas a la operación comercial seleccionada.
Se puede acceder a esta función desde el enlace Mostrar detalle, situado en la pantalla de gestión de las operaciones comerciales. Si desea más información, haga clic aquí.
- Puede ver las operaciones comerciales asociadas a la transacción de cambio seleccionada.
Se puede acceder a esta función desde la ficha de posición FX. Si desea más información sobre esta función, consulte el procedimiento de más abajo.
Información
El siguiente procedimiento solo describe la consulta del detalle de las transacciones de cambio y de las previsiones comerciales para un importe en la ficha de posición FX. Para una descripción completa de la ficha de posición FX, consulte la apartado Ficha posición FX.
- En Tareas de módulos, seleccione la opción Ficha posición FX de la carpeta Edición del módulo FX.
Aparece la página de modificación del filtro definido por defecto para esta función.
Esta pantalla le permite definir los criterios de filtro para limitar o aumentar la selección de las transacciones que desee ver en la ficha posición FX. Si no ha introducido ningún criterio, todas las transacciones existentes se seleccionarán para el cálculo de la posición FX.
Información
Para una descripción de los campos de esta página, consulte el procedimiento de creación para la ficha posición FX en el apartado Ficha posición FX.
- Configure el filtro y haga clic en Aceptar.
Aparece la ficha posición FX con los importes en una tabla.
Para una descripción completa de los campos de esta página, consulte el apartado Ficha posición FX.
- Haga doble clic en un importe de la columna Importe de consolidación para consultar el detalle.
Aparece una ventana contextual.
En dicha ventana aparece la lista de las transacciones de cambio tenidas en cuenta en el importe, así como las previsiones comerciales asociadas con, para cada una de ellas, el tipo, la categoría y el número de la operación, la sociedad, las fechas de operación, de valor y de entrega, la divisa principal, el importe de la transacción en la divisa principal y el tipo de cambio.
- Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana contextual.
